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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 006.00 | 334 756.00 | 112 250.00 | 447 006.00 |
AH Fonds commercial | 201 454.00 | | 201 454.00 | 201 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 779.00 | 281 008.00 | 171 771.00 | 452 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 879.00 | 615 764.00 | 489 115.00 | 1 104 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 177.00 | | 586 177.00 | 586 177.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CF Disponibilités | 681 223.00 | | 681 223.00 | 681 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 742.00 | | 1 303 742.00 | 1 303 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 621.00 | 615 764.00 | 1 792 857.00 | 2 408 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 651.00 | 573 494.00 | | 663 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 722.00 | 113 357.00 | | 448 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 372.00 | 697 851.00 | | 1 123 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 430.00 | 166 536.00 | | 131 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | 1 599.00 | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 56 390.00 | | 63 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 527.00 | 268 250.00 | | 449 527.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 485.00 | 492 776.00 | | 669 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 857.00 | 1 190 627.00 | | 1 792 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 408.00 | 395 018.00 | | 612 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 509.00 | | 74 371.00 | 1 030 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 460.00 | | | 648 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 959.00 | | 71 819.00 | 380 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 2 551.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 174.00 | 54 590.00 | | 561 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 215.00 | 24 542.00 | | 310 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 960.00 | 30 048.00 | | 250 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 586 177.00 | 586 177.00 | | 586 177.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 388.00 | 74 312.00 | 57 076.00 | 131 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 659.00 | 623 659.00 | | 623 659.00 |
VW T.V.A. | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 485.00 | 612 408.00 | 57 076.00 | 669 485.00 |