| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 450.00 | 128 634.00 | 388 815.00 | 517 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582 924.00 | 4 898 287.00 | 3 684 637.00 | 8 582 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 420.00 | 5 026 922.00 | 4 073 497.00 | 9 100 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 181.00 | | 404 181.00 | 404 181.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 988.00 | | 654 988.00 | 654 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 408.00 | 5 026 922.00 | 4 728 485.00 | 9 755 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 179.00 | -1 518 793.00 | | -1 146 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 210.00 | 372 613.00 | | 582 210.00 |
DK Provisions réglementées | 583 796.00 | 636 507.00 | | 583 796.00 |
DL TOTAL (I) | 29 827.00 | -499 672.00 | | 29 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 712.00 | 5 377 512.00 | | 4 656 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 52 276.00 | | 19 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 960.00 | 7 655.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 658.00 | 5 437 443.00 | | 4 698 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 485.00 | 4 937 771.00 | | 4 728 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 656 712.00 | | | 4 656 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 367 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 712.00 | 52 711.00 | | 52 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 650.00 | 1 326 431.00 | | 1 420 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 440.00 | 953 817.00 | | 838 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 211.00 | 372 614.00 | | 582 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 373.00 | | 20 048.00 | 9 080 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 080 327.00 | | 20 048.00 | 9 080 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 221.00 | 460 702.00 | | 4 566 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 221.00 | 460 702.00 | | 4 566 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 404 181.00 | 404 181.00 | | 404 181.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 656 713.00 | 4 656 713.00 | | 4 656 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 722.00 | 467 722.00 | | 467 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 659.00 | 4 698 659.00 | | 4 698 659.00 |