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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 450.00 | 182 110.00 | 335 341.00 | 517 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592 199.00 | 5 989 340.00 | 2 602 860.00 | 8 592 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 695.00 | 6 171 449.00 | 2 938 246.00 | 9 109 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 297.00 | | 376 297.00 | 376 297.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 1 108 161.00 | | 1 108 161.00 | 1 108 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 036.00 | | 1 520 036.00 | 1 520 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 731.00 | 6 171 449.00 | 4 458 281.00 | 10 629 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
DK Provisions réglementées | 425 662.00 | | | 425 662.00 |
DL TOTAL (I) | 953 801.00 | | | 953 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 158.00 | | | 3 473 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 481.00 | | | 3 504 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 281.00 | | | 4 458 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 481.00 | | | 3 504 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 210.00 | | 1 365 210.00 | 1 365 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 210.00 | | 1 365 210.00 | 1 365 210.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 386.00 | | | 211 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 923.00 | | | 1 417 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 785.00 | | | 900 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 138.00 | | | 517 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103 394.00 | | | 9 103 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 103 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 103 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103 348.00 | | | 9 103 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825 208.00 | 346 241.00 | | 5 825 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825 208.00 | 346 241.00 | | 5 825 208.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 374.00 | 52 711.00 | 105 423.00 | 478 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 374.00 | 52 711.00 | 105 423.00 | 478 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
UX Autres créances clients | 376 297.00 | 376 297.00 | | 376 297.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 158.00 | 3 473 158.00 | | 3 473 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 875.00 | 411 875.00 | | 411 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 481.00 | 3 504 481.00 | | 3 504 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
ST Autres comptes | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
ZE Dividendes | 411 177.00 | | | 411 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 745.00 | | | 169 745.00 |