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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 450.00 | 164 284.00 | 353 165.00 | 517 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592 199.00 | 5 660 923.00 | 2 931 276.00 | 8 592 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 695.00 | 5 825 208.00 | 3 284 487.00 | 9 109 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 916 263.00 | | 916 263.00 | 916 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 364.00 | | 1 236 364.00 | 1 236 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 346 059.00 | 5 825 208.00 | 4 520 851.00 | 10 346 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 395.00 | -563 969.00 | | -11 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 572.00 | 552 573.00 | | 423 572.00 |
DK Provisions réglementées | 478 373.00 | 531 085.00 | | 478 373.00 |
DL TOTAL (I) | 900 550.00 | 529 689.00 | | 900 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 391.00 | 3 988 142.00 | | 3 594 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 31 208.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648.00 | 15 281.00 | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 300.00 | 4 034 632.00 | | 3 620 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 851.00 | 4 564 322.00 | | 4 520 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 300.00 | 4 034 632.00 | | 3 620 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 286 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 710.00 | 52 711.00 | | 52 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 763.00 | 20 882.00 | | 193 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 214.00 | 1 364 816.00 | | 1 345 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 641.00 | 812 242.00 | | 921 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 573.00 | 552 574.00 | | 423 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103 394.00 | | 6 301.00 | 9 103 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 109 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 109 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 103 348.00 | | 6 301.00 | 9 103 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 038.00 | 380 170.00 | | 5 445 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 038.00 | 380 170.00 | | 5 445 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UX Autres créances clients | 278 192.00 | 278 192.00 | | 278 192.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 392.00 | 3 594 392.00 | | 3 594 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 301.00 | 3 620 301.00 | | 3 620 301.00 |