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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 34 790.00 | 20 708.00 | 14 082.00 | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 142.00 | 85 909.00 | 4 233.00 | 90 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 40 822.00 | 17 387.00 | 58 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 322.00 | 147 439.00 | 241 882.00 | 389 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 490.00 | 147 439.00 | 394 050.00 | 541 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 481.00 | 167 900.00 | | 212 481.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 875.00 | 44 581.00 | | 40 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323.00 | 576.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 262 802.00 | 222 180.00 | | 262 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 43 979.00 | | 29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 27 243.00 | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | 80 837.00 | | 67 601.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 1 449.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 248.00 | 153 508.00 | | 131 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 050.00 | 375 689.00 | | 394 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 248.00 | 153 509.00 | | 131 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 628.00 | | 6 694.00 | 382 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 508.00 | | 6 634.00 | 176 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 60.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 066.00 | 11 373.00 | | 136 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 066.00 | 11 373.00 | | 136 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684.00 | 16 504.00 | 6 180.00 | 22 684.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |