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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 34 790.00 | 22 825.00 | 11 965.00 | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 399.00 | 82 940.00 | 3 459.00 | 86 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 32 997.00 | 9 479.00 | 42 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 845.00 | 138 762.00 | 231 083.00 | 369 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 773.00 | 138 762.00 | 344 011.00 | 482 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 356.00 | 212 481.00 | | 183 356.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 40 875.00 | | 37 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | 323.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 230 233.00 | 262 802.00 | | 230 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | 29 013.00 | | 18 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 30 966.00 | | 26 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | 67 601.00 | | 68 724.00 |
EA Autres dettes | | 3 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 778.00 | 131 248.00 | | 113 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 011.00 | 394 050.00 | | 344 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 778.00 | 131 248.00 | | 113 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 322.00 | | 5 457.00 | 389 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 934.00 | 369 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 934.00 | 163 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 142.00 | | 5 457.00 | 183 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 440.00 | 9 979.00 | 18 656.00 | 147 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 440.00 | 9 979.00 | 18 656.00 | 147 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 445.00 | 16 265.00 | 6 180.00 | 22 445.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |