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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 27 105.00 | 11 474.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 092.00 | 75 736.00 | 6 356.00 | 82 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 586.00 | 44 983.00 | 21 603.00 | 66 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 436.00 | 147 824.00 | 244 613.00 | 392 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 315.00 | | 116 315.00 | 116 315.00 |
CF Disponibilités | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 254.00 | 147 824.00 | 410 430.00 | 558 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
DH Report à nouveau | 101 660.00 | 323.00 | | 101 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 101 337.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 323 960.00 | 241 500.00 | | 323 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 31 447.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 775.00 | 90 975.00 | | 41 775.00 |
EA Autres dettes | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 470.00 | 130 803.00 | | 86 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 430.00 | 372 303.00 | | 410 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 055.00 | | 6 281.00 | 400 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 392 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 187 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 376.00 | | 6 281.00 | 192 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 412.00 | 12 812.00 | 11 400.00 | 146 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 412.00 | 12 812.00 | 11 400.00 | 146 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 822.00 | 122 642.00 | 5 180.00 | 127 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 470.00 | 85 192.00 | 1 278.00 | 86 470.00 |