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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 429.00 | 22 140.00 | 2 289.00 | 24 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 285.00 | 33 234.00 | 1 050.00 | 34 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 714.00 | 55 374.00 | 3 340.00 | 58 714.00 |
060 Stock marchandises | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | 2 947.00 | 11 763.00 | 14 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
084 Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 554.00 | 2 947.00 | 88 607.00 | 91 554.00 |
110 Total général Actif | 150 268.00 | 58 321.00 | 91 947.00 | 150 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 706.00 | | | 343 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 862.00 | | | 348 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 561.00 | | | -12 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
242 Autres charges externes. | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 679.00 | | | 346 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 412.00 | | | 84 412.00 |