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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 429.00 | 23 444.00 | 985.00 | 24 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 742.00 | 31 848.00 | 1 894.00 | 33 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 171.00 | 55 292.00 | 2 879.00 | 58 171.00 |
060 Stock marchandises | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 536.00 | 947.00 | 8 589.00 | 9 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 117.00 | 947.00 | 95 170.00 | 96 117.00 |
110 Total général Actif | 154 288.00 | 56 239.00 | 98 049.00 | 154 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
230 Autres produits | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
242 Autres charges externes. | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
252 Charges sociales | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | | | 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 947.00 | | | 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 947.00 | | | 2 947.00 |