| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 429.00 | 23 444.00 | 985.00 | 24 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 32 735.00 | 8 655.00 | 41 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 820.00 | 56 179.00 | 9 640.00 | 65 820.00 |
060 Stock marchandises | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | 947.00 | 226.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
084 Disponibilités | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 471.00 | 947.00 | 81 524.00 | 82 471.00 |
110 Total général Actif | 148 290.00 | 57 126.00 | 91 164.00 | 148 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 917.00 | | | 255 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
242 Autres charges externes. | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
252 Charges sociales | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | | | 887.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 219.00 | | | 24 219.00 |