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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 359.00 | 85 878.00 | 2 674 481.00 | 2 760 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 034.00 | 85 878.00 | 2 730 156.00 | 2 816 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 667.00 | 85 878.00 | 2 984 789.00 | 3 070 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 252.00 | -35 087.00 | | -43 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 819.00 | -8 165.00 | | -115 819.00 |
DK Provisions réglementées | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
DL TOTAL (I) | -36 422.00 | -41 752.00 | | -36 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 465.00 | 2 516 209.00 | | 2 172 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 924.00 | 204 970.00 | | 614 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 601.00 | 550 404.00 | | 233 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 211.00 | 3 271 583.00 | | 3 021 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 789.00 | 3 229 831.00 | | 2 984 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 664.00 | 1 162 657.00 | | 975 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 399 019.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 149.00 | | | -121 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 969.00 | 23 307.00 | | 191 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 788.00 | 31 473.00 | | 307 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 819.00 | -8 165.00 | | -115 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 187.00 | | 150 847.00 | 2 665 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 512.00 | | 150 847.00 | 2 609 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
UX Autres créances clients | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 410.00 | 126 862.00 | 532 856.00 | 2 172 410.00 |
VI Groupe et associés | 614 924.00 | 614 924.00 | | 614 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 211.00 | 975 664.00 | 532 856.00 | 3 021 211.00 |