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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 359.00 | 499 932.00 | 2 260 427.00 | 2 760 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 574.00 | | 196 574.00 | 196 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 933.00 | 499 932.00 | 2 457 001.00 | 2 956 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 949.00 | | 186 949.00 | 186 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 882.00 | 499 932.00 | 2 643 951.00 | 3 143 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -465 258.00 | -296 722.00 | | -465 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 795.00 | -168 536.00 | | -131 795.00 |
DK Provisions réglementées | 475 533.00 | 387 297.00 | | 475 533.00 |
DL TOTAL (I) | -120 020.00 | -76 461.00 | | -120 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 991.00 | 1 917 437.00 | | 2 044 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 063.00 | 628 425.00 | | 445 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 917.00 | 26 591.00 | | 273 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 763 971.00 | 2 589 751.00 | | 2 763 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 951.00 | 2 513 290.00 | | 2 643 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 249.00 | 804 788.00 | | 832 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 063.00 | | | 445 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 359.00 | | 196 574.00 | 2 760 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 359.00 | | 196 574.00 | 2 760 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 917.00 | 273 917.00 | | 273 917.00 |
UX Autres créances clients | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VB T. V. A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 941.00 | 113 220.00 | 471 529.00 | 2 044 941.00 |
VI Groupe et associés | 445 063.00 | 445 063.00 | | 445 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 971.00 | 832 249.00 | 471 529.00 | 2 763 971.00 |