| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 359.00 | 223 896.00 | 2 536 463.00 | 2 760 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 760 359.00 | 223 896.00 | 2 536 463.00 | 2 760 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 007.00 | 223 896.00 | 2 698 111.00 | 2 922 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 071.00 | -43 252.00 | | -159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 651.00 | -115 819.00 | | -137 651.00 |
DK Provisions réglementées | 270 381.00 | 121 149.00 | | 270 381.00 |
DL TOTAL (I) | -24 841.00 | -36 422.00 | | -24 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 339.00 | 2 172 465.00 | | 2 046 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 068.00 | 614 924.00 | | 611 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 233 601.00 | | 48 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 298.00 | 220.00 | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 953.00 | 3 021 211.00 | | 2 722 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 111.00 | 2 984 789.00 | | 2 698 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 268.00 | 975 664.00 | | 806 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 232.00 | 121 149.00 | | 149 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 232.00 | 121 149.00 | | 149 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 177.00 | -121 149.00 | | -149 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 074.00 | 191 969.00 | | 279 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 726.00 | 307 788.00 | | 416 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 651.00 | -115 819.00 | | -137 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 034.00 | | | 2 816 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 675.00 | 2 760 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 359.00 | | | 2 760 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UX Autres créances clients | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 289.00 | 129 604.00 | 544 676.00 | 2 046 289.00 |
VI Groupe et associés | 611 068.00 | 611 068.00 | | 611 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 953.00 | 806 268.00 | 544 676.00 | 2 722 953.00 |