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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 780.00 | |
AN Terrains | | | 18 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 874.00 | |
BT Marchandises | | | 199 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 283 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 512 366.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 44 132.00 | 12 851.00 | | 44 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 269.00 | 31 280.00 | | -12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 130 863.00 | 143 132.00 | | 130 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 900.00 | 25 558.00 | | 152 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | 4 489.00 | | 50 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 1 350.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 509.00 | 83 817.00 | | 129 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 47 734.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 3 229.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 504.00 | 166 176.00 | | 381 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 366.00 | 309 307.00 | | 512 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 452.00 | 164 826.00 | | 250 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 409.00 | | 220 041.00 | 135 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 539.00 | 328 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 539.00 | 289 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 134.00 | | 220 041.00 | 96 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 229.00 | 34 347.00 | 26 539.00 | 92 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 276.00 | 4 309.00 | | 24 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 30 038.00 | 26 539.00 | 67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 848.00 | 20 214.00 | 99 893.00 | 149 848.00 |
VI Groupe et associés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 642.00 | 55 761.00 | 8 881.00 | 64 642.00 |
VW T.V.A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 086.00 | 250 452.00 | 99 893.00 | 380 086.00 |