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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
AN Terrains | 19 692.00 | 3 915.00 | 15 777.00 | 19 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 573.00 | 17 021.00 | 46 551.00 | 63 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 246.00 | 84 999.00 | 124 248.00 | 209 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 906.00 | 136 300.00 | 186 606.00 | 322 906.00 |
BT Marchandises | 183 163.00 | | 183 163.00 | 183 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 666.00 | | 318 666.00 | 318 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 571.00 | 136 300.00 | 505 271.00 | 641 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | 44 132.00 | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | -12 269.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 154 127.00 | 130 863.00 | | 154 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 634.00 | 152 900.00 | | 189 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 218.00 | 50 299.00 | | 50 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | 1 418.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 129 509.00 | | 73 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 076.00 | 46 604.00 | | 32 076.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 774.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 144.00 | 381 504.00 | | 351 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 271.00 | 512 366.00 | | 505 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 518.00 | 250 452.00 | | 242 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 912.00 | | 2 875.00 | 328 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 881.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 322 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 636.00 | | 2 875.00 | 289 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 038.00 | 36 262.00 | | 100 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 585.00 | 1 780.00 | | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 453.00 | 34 482.00 | | 71 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 634.00 | 84 674.00 | 104 959.00 | 189 634.00 |
VI Groupe et associés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 478.00 | 242 518.00 | 104 959.00 | 347 478.00 |