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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
AN Terrains | 19 692.00 | 8 373.00 | 11 318.00 | 19 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 258.00 | 36 440.00 | 42 819.00 | 79 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 213.00 | 126 275.00 | 85 939.00 | 212 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 532.00 | 201 452.00 | 147 079.00 | 348 532.00 |
BT Marchandises | 248 806.00 | | 248 806.00 | 248 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 705.00 | | 529 705.00 | 529 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 237.00 | 201 452.00 | 676 784.00 | 878 237.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 28 757.00 | 55 127.00 | | 28 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 63 630.00 | | 72 410.00 |
DL TOTAL (I) | 200 167.00 | 217 757.00 | | 200 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 256.00 | 267 842.00 | | 145 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 182.00 | 5 154.00 | | 68 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 2 184.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 159 057.00 | | 181 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 194.00 | 88 140.00 | | 75 194.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 4 915.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 617.00 | 527 292.00 | | 476 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 784.00 | 745 049.00 | | 676 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 338.00 | 379 852.00 | | 424 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 238 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GE Autres charges | | | 36 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 2 345.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 2 345.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -2 345.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 17 695.00 | | 20 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 283.00 | 1 133 230.00 | | 1 253 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 873.00 | 1 069 600.00 | | 1 180 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 63 630.00 | | 72 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 872.00 | | 22 659.00 | 325 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 478.00 | | 22 659.00 | 295 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 561.00 | 31 891.00 | | 169 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 196.00 | 31 891.00 | | 139 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
UX Autres créances clients | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 256.00 | 95 364.00 | 49 891.00 | 145 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 229.00 | 424 338.00 | 49 891.00 | 474 229.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |