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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 533.00 | | 640 533.00 | 640 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 199 071.00 | 148 480.00 | | 199 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 50 591.00 | | 59 501.00 |
DK Provisions réglementées | 38 797.00 | 33 858.00 | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 346 870.00 | 282 430.00 | | 346 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 326.00 | 305 498.00 | | 239 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 279.00 | 45 000.00 | | 53 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 115.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 662.00 | 351 613.00 | | 293 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 533.00 | 634 044.00 | | 640 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 044.00 | 113 943.00 | | 173 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | 8 721.00 | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 8 721.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -8 721.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 422.00 | 73 099.00 | | 76 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920.00 | 22 507.00 | | 16 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 502.00 | 50 592.00 | | 59 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 607.00 | | | 613 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 607.00 | | | 613 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 327.00 | 68 709.00 | 170 618.00 | 239 327.00 |
VI Groupe et associés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 663.00 | 123 045.00 | 170 618.00 | 293 663.00 |