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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 733.00 | 7 086.00 | 7 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 426.00 | 733.00 | 620 693.00 | 621 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 307.00 | 733.00 | 630 574.00 | 631 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 333 130.00 | 258 573.00 | | 333 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | 74 557.00 | | 71 730.00 |
DK Provisions réglementées | 43 606.00 | 42 738.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 497 968.00 | 425 369.00 | | 497 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 023.00 | 171 966.00 | | 109 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 44 784.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 1 086.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 606.00 | 220 630.00 | | 132 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 574.00 | 645 999.00 | | 630 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 595.00 | 118 276.00 | | 93 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868.00 | 3 941.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 941.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -3 941.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 269.00 | 92 222.00 | | 84 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538.00 | 17 665.00 | | 12 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 731.00 | 74 557.00 | | 71 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 427.00 | | | 621 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 607.00 | | | 613 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 023.00 | 70 012.00 | 39 011.00 | 109 023.00 |
VI Groupe et associés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 606.00 | 93 595.00 | 39 011.00 | 132 606.00 |