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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 1 221.00 | 6 598.00 | 7 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613 606.00 | | 613 606.00 | 613 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 426.00 | 1 221.00 | 620 204.00 | 621 426.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 703.00 | 1 221.00 | 638 481.00 | 639 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 404 861.00 | 333 130.00 | | 404 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 207.00 | 71 730.00 | | 71 207.00 |
DK Provisions réglementées | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 569 175.00 | 497 968.00 | | 569 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 235.00 | 109 023.00 | | 39 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 184.00 | 22 784.00 | | 29 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 799.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 306.00 | 132 606.00 | | 69 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 481.00 | 630 574.00 | | 638 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 042.00 | 84 269.00 | | 85 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835.00 | 12 538.00 | | 13 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 207.00 | 71 731.00 | | 71 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 427.00 | | | 621 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 607.00 | | | 613 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VI Groupe et associés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |