| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 1 000.00 | 54 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 60 844.00 | 57 425.00 | 3 419.00 | 60 844.00 |
CF Disponibilités | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 957.00 | 57 425.00 | 53 531.00 | 110 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 957.00 | 58 425.00 | 107 531.00 | 165 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | 1 000.00 | 54 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 84.00 | | |
DG Autres réserves | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DH Report à nouveau | | -12 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 062.00 | 28 778.00 | | -16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741.00 | 17 803.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 165.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 32 667.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 693.00 | 17 814.00 | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 92 467.00 | 50 000.00 | | 92 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 791.00 | 100 646.00 | | 105 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 531.00 | 118 449.00 | | 107 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 21 248.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 21 248.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 345.00 | 135 828.00 | | 122 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 408.00 | 107 050.00 | | 138 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 062.00 | 28 778.00 | | -16 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | 212.00 | | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 212.00 | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |