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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 1 000.00 | 54 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 114 463.00 | 75 525.00 | 38 938.00 | 114 463.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 442.00 | 75 525.00 | 71 917.00 | 147 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 442.00 | 76 525.00 | 125 917.00 | 202 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 000.00 | 1 000.00 | 54 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
DH Report à nouveau | -16 062.00 | | | -16 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | -16 062.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 19 182.00 | 1 741.00 | | 19 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 735.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 1 896.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 660.00 | 9 693.00 | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 87 784.00 | 92 467.00 | | 87 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 534.00 | 105 791.00 | | 106 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 716.00 | 107 531.00 | | 125 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 244.00 | 122 345.00 | | 119 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 802.00 | 138 408.00 | | 101 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | -16 062.00 | | 17 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 425.00 | 18 100.00 | | 57 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 425.00 | 18 100.00 | | 58 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 425.00 | 18 100.00 | | 58 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |