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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 77 273.00 | | 77 273.00 | 77 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 177.00 | | 175 177.00 | 175 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 082.00 | 16 703.00 | | 18 082.00 |
DH Report à nouveau | | -16 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059.00 | 17 442.00 | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 41 242.00 | 19 182.00 | | 41 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 1 707.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | 14 860.00 | | 40 785.00 |
EA Autres dettes | 88 184.00 | 87 784.00 | | 88 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 935.00 | 106 734.00 | | 133 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 177.00 | 125 917.00 | | 175 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 935.00 | 106 734.00 | | 133 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 631.00 | 119 244.00 | | 236 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 571.00 | 101 802.00 | | 214 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059.00 | 17 442.00 | | 22 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
UG ‐ Financières | | | 76 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |