| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 394.00 | 2 426.00 | 1 333 967.00 | 1 336 394.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CF Disponibilités | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 133.00 | 2 426.00 | 1 450 706.00 | 1 453 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
CU Autres participations | 1 097 016.00 | | 1 097 016.00 | 1 097 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 419 536.00 | 297 366.00 | | 419 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 721.00 | 142 177.00 | | 189 721.00 |
DK Provisions réglementées | 11 135.00 | 8 758.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 950 392.00 | 778 301.00 | | 950 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 682.00 | 548 208.00 | | 473 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 371.00 | 1 661.00 | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 4 338.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 315.00 | 560 699.00 | | 500 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 706.00 | 1 338 999.00 | | 1 450 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 049.00 | 469 085.00 | | 394 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 3 217.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -3 217.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 766.00 | -6 843.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 726.00 | 159 752.00 | | 204 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005.00 | 17 575.00 | | 15 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 721.00 | 142 177.00 | | 189 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 904.00 | | 56 490.00 | 1 279 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 478.00 | | 56 490.00 | 1 277 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 758.00 | 2 377.00 | | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | 2 377.00 | | 8 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 595.00 | 79 547.00 | 312 654.00 | 473 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 826.00 | | | 73 826.00 |
VP Divers | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 515.00 | 36 564.00 | 236 951.00 | 273 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 315.00 | 106 266.00 | 312 654.00 | 500 315.00 |