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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 245.00 | | 333 245.00 | 333 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 639.00 | 2 426.00 | 1 508 213.00 | 1 510 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 867.00 | 2 426.00 | 1 658 440.00 | 1 660 867.00 |
CU Autres participations | 1 174 967.00 | | 1 174 967.00 | 1 174 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746 343.00 | | | 746 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
DK Provisions réglementées | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 548.00 | | | 1 238 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 892.00 | | | 419 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 440.00 | | | 1 658 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 416.00 | | | 258 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 321.00 | | | 150 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 969.00 | | | 1 575 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 329.00 | 1 508 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 329.00 | 1 510 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 543.00 | | | 1 573 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 245.00 | | 333 245.00 | 333 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 575.00 | 81 099.00 | 161 475.00 | 242 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 475.00 | 142 230.00 | 333 245.00 | 475 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 892.00 | 258 417.00 | 161 475.00 | 419 892.00 |