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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 574.00 | | 398 574.00 | 398 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 969.00 | 2 426.00 | 1 573 542.00 | 1 575 969.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 367.00 | 2 426.00 | 1 602 940.00 | 1 605 367.00 |
CU Autres participations | 1 174 967.00 | | 1 174 967.00 | 1 174 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 756 552.00 | | | 756 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
DK Provisions réglementées | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 227.00 | | | 1 238 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 917.00 | | | 320 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 713.00 | | | 364 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 940.00 | | | 1 602 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 803.00 | | 145 166.00 | 1 430 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 377.00 | | 145 166.00 | 1 428 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 575.00 | | 398 575.00 | 398 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 838.00 | 80 573.00 | 240 264.00 | 320 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 070.00 | 21 495.00 | 398 575.00 | 420 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 713.00 | 124 449.00 | 240 264.00 | 364 713.00 |