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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 950.00 | 3 633.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 2 707.00 | 34 224.00 | 36 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 931.00 | 2 707.00 | 34 224.00 | 36 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 368.00 | 2 686.00 | 112 682.00 | 115 368.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 347.00 | 2 686.00 | 186 661.00 | 189 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 278.00 | 5 393.00 | 220 885.00 | 226 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 29 025.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 72 801.00 | 39 025.00 | | 72 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 414.00 | 2 586.00 | | 29 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 8 904.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 1 527.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 283.00 | 66 440.00 | | 98 283.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 709.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 085.00 | 80 165.00 | | 148 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 885.00 | 119 190.00 | | 220 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 375.00 | 78 308.00 | | 126 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 379.00 | | 299 379.00 | 299 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 95.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 95.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | -95.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 4 778.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 924.00 | 213 358.00 | | 304 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 148.00 | 184 333.00 | | 271 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 29 025.00 | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 35 631.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 35 631.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 2 133.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 2 133.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 1 349.00 | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 1 349.00 | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 1 349.00 | | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UX Autres créances clients | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 414.00 | 7 705.00 | 21 709.00 | 29 414.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VW T.V.A. | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 085.00 | 126 375.00 | 21 709.00 | 148 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |