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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 2 950.00 | 1 633.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 233.00 | 30 738.00 | 23 495.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 816.00 | 33 688.00 | 25 127.00 | 58 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 251.00 | 3 681.00 | 303 570.00 | 307 251.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 005.00 | 3 681.00 | 421 324.00 | 425 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 820.00 | 37 369.00 | 446 451.00 | 483 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 699.00 | 75 969.00 | | 155 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 652.00 | 129 730.00 | | 64 652.00 |
DL TOTAL (I) | 231 351.00 | 216 699.00 | | 231 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202.00 | 13 817.00 | | 6 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 5 187.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 8 151.00 | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 517.00 | 127 641.00 | | 141 517.00 |
EA Autres dettes | 34 816.00 | 35 186.00 | | 34 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 100.00 | 189 982.00 | | 215 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 451.00 | 406 681.00 | | 446 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 100.00 | 189 982.00 | | 215 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 673.00 | | 609 673.00 | 609 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 673.00 | | 609 673.00 | 609 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 711.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 711.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | 586.00 | | -3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 42 739.00 | | 21 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 680.00 | 598 676.00 | | 609 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 028.00 | 468 946.00 | | 545 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 652.00 | 129 730.00 | | 64 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 224.00 | | 6 592.00 | 52 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | | 6 592.00 | 52 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710.00 | 10 978.00 | | 22 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 10 978.00 | | 22 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
UX Autres créances clients | 302 834.00 | 302 834.00 | | 302 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 501.00 | 340 501.00 | | 340 501.00 |
VW T.V.A. | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |