| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 2 039.00 | 2 544.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 641.00 | 20 671.00 | 26 970.00 | 47 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 224.00 | 22 710.00 | 29 514.00 | 52 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 189.00 | 3 681.00 | 213 508.00 | 217 189.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 152 134.00 | | 152 134.00 | 152 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 849.00 | 3 681.00 | 377 168.00 | 380 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 072.00 | 26 391.00 | 406 681.00 | 433 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 969.00 | 26 801.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 730.00 | 49 168.00 | | 129 730.00 |
DL TOTAL (I) | 216 699.00 | 86 969.00 | | 216 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | 21 709.00 | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 485.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 6 251.00 | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 641.00 | 123 077.00 | | 127 641.00 |
EA Autres dettes | 35 186.00 | 52 450.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 982.00 | 203 972.00 | | 189 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 681.00 | 290 941.00 | | 406 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 982.00 | 190 156.00 | | 189 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 379.00 | | 597 379.00 | 597 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 379.00 | | 597 379.00 | 597 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 524.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 524.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -524.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 739.00 | 11 327.00 | | 42 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 676.00 | 417 986.00 | | 598 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 946.00 | 368 818.00 | | 468 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 730.00 | 49 168.00 | | 129 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 235.00 | 10 564.00 | 89.00 | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | 10 564.00 | 89.00 | 12 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UX Autres créances clients | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |