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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 786.00 | 1 484.00 | 3 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 273.00 | 24 688.00 | 13 585.00 | 38 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 31 246.00 | 19 881.00 | 51 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 688.00 | 57 720.00 | 174 968.00 | 232 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 145.00 | 1 914.00 | 259 230.00 | 261 145.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CF Disponibilités | 287 819.00 | | 287 819.00 | 287 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 033.00 | 1 914.00 | 603 119.00 | 605 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 721.00 | 59 635.00 | 778 087.00 | 837 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 918.00 | | | 481 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
DL TOTAL (I) | 658 034.00 | | | 658 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 087.00 | | | 778 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 143.00 | | 48 545.00 | 184 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 855.00 | | 9 545.00 | 79 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 39 000.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 21 003.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 654.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | 20 349.00 | | 35 585.00 |