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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 094.00 | 176.00 | 3 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 940.00 | 46 881.00 | 32 060.00 | 78 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 608.00 | 66 873.00 | 61 735.00 | 128 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 227.00 | 116 848.00 | 234 379.00 | 351 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 553.00 | 1 264.00 | 227 289.00 | 228 553.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 498 436.00 | | 498 436.00 | 498 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 538.00 | 1 264.00 | 738 274.00 | 739 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 765.00 | 118 112.00 | 972 653.00 | 1 090 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 748 331.00 | | | 748 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DL TOTAL (I) | 834 669.00 | | | 834 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 653.00 | | | 972 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 310.00 | | 18 917.00 | 332 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 021.00 | | 18 527.00 | 189 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | 390.00 | 41 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 483.00 | 31 365.00 | | 85 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 654.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 042.00 | 30 711.00 | | 83 042.00 |