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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 440.00 | 830.00 | 3 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 366.00 | 36 127.00 | 28 239.00 | 64 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 655.00 | 46 915.00 | 77 740.00 | 124 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 310.00 | 85 483.00 | 246 827.00 | 332 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 858.00 | 1 298.00 | 215 559.00 | 216 858.00 |
BZ Autres créances | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
CF Disponibilités | 351 195.00 | | 351 195.00 | 351 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 256.00 | 1 298.00 | 651 958.00 | 653 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 566.00 | 86 781.00 | 898 785.00 | 985 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 652 534.00 | | | 652 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
DL TOTAL (I) | 753 831.00 | | | 753 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 785.00 | | | 898 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 688.00 | | 99 622.00 | 232 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 399.00 | | 99 622.00 | 89 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 720.00 | 27 763.00 | | 57 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 654.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 934.00 | 27 109.00 | | 55 934.00 |