| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 3 622.00 | 56 378.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 721.00 | 3 622.00 | 874 099.00 | 877 721.00 |
BZ Autres créances | 453 638.00 | | 453 638.00 | 453 638.00 |
CF Disponibilités | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 280.00 | | 746 280.00 | 746 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 001.00 | 3 622.00 | 1 620 379.00 | 1 624 001.00 |
CU Autres participations | 817 706.00 | | 817 706.00 | 817 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 041.00 | 1 609 041.00 | | 1 609 041.00 |
DH Report à nouveau | -31 114.00 | | | -31 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 670.00 | -31 114.00 | | -9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 257.00 | 1 577 927.00 | | 1 568 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 3 135.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 122.00 | 5 713.00 | | 52 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 379.00 | 1 583 640.00 | | 1 620 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608 041.00 | 1 608 041.00 | | 1 608 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 608 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355.00 | 1 614 378.00 | | 7 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025.00 | 1 645 491.00 | | 17 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 670.00 | -31 114.00 | | -9 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005.00 | | 876 716.00 | 1 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 816 716.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 387 655.00 | 387 655.00 | | 387 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 638.00 | 453 638.00 | | 453 638.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |