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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 11 622.00 | 48 378.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 721.00 | 41 338.00 | 786 383.00 | 827 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 455 379.00 | | 455 379.00 | 455 379.00 |
CF Disponibilités | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 132.00 | | 715 132.00 | 715 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 853.00 | 41 338.00 | 1 501 515.00 | 1 542 853.00 |
CU Autres participations | 767 706.00 | 29 716.00 | 737 990.00 | 767 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 041.00 | 1 609 041.00 | | 1 609 041.00 |
DH Report à nouveau | -133 169.00 | -40 784.00 | | -133 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 456.00 | -92 385.00 | | -10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 416.00 | 1 475 872.00 | | 1 465 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | 42 200.00 | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 199.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 099.00 | 43 479.00 | | 36 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 515.00 | 1 519 350.00 | | 1 501 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 217.00 | 9 355.00 | | 59 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 673.00 | 101 741.00 | | 69 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 456.00 | -92 385.00 | | -10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 721.00 | | | 877 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 767 721.00 | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 827 721.00 | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 721.00 | | | 817 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 4 000.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 4 000.00 | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 387 096.00 | 387 096.00 | | 387 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 979.00 | 458 979.00 | | 458 979.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |