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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 000.00 | 15 622.00 | 44 378.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 831.00 | 30 480.00 | 796 351.00 | 826 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
CF Disponibilités | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 377.00 | | 697 377.00 | 697 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 208.00 | 30 480.00 | 1 493 727.00 | 1 524 208.00 |
CU Autres participations | 766 816.00 | 14 858.00 | 751 958.00 | 766 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 041.00 | 1 609 041.00 | | 1 609 041.00 |
DH Report à nouveau | -143 625.00 | -133 169.00 | | -143 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427.00 | -10 456.00 | | -427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 989.00 | 1 465 416.00 | | 1 464 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 598.00 | 34 432.00 | | 26 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 221.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 348.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 738.00 | 36 099.00 | | 28 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 727.00 | 1 501 515.00 | | 1 493 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 858.00 | 59 217.00 | | 23 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 285.00 | 69 673.00 | | 24 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427.00 | -10 456.00 | | -427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 721.00 | | | 827 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 766 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 826 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 721.00 | | | 767 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622.00 | 4 000.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 622.00 | 4 000.00 | | 11 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 387 096.00 | 387 096.00 | | 387 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 598.00 | 7 900.00 | 18 698.00 | 26 598.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 824.00 | 453 824.00 | | 453 824.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 738.00 | 10 040.00 | 18 698.00 | 28 738.00 |