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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 695.00 | 6 882.00 | 16 813.00 | 23 695.00 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 566.00 | 6 882.00 | 33 683.00 | 40 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
110 Total général Actif | 91 666.00 | 6 882.00 | 84 783.00 | 91 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
242 Autres charges externes. | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
252 Charges sociales | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 920.00 | | | 14 920.00 |