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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 790.00 | 19 398.00 | 57 392.00 | 76 790.00 |
040 Immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 750.00 | 19 398.00 | 74 353.00 | 93 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
110 Total général Actif | 115 283.00 | 19 398.00 | 95 885.00 | 115 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 161.00 | | | 199 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
242 Autres charges externes. | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |