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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 003.00 | 35 212.00 | 135 791.00 | 171 003.00 |
040 Immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 389.00 | 35 212.00 | 278 177.00 | 313 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
084 Disponibilités | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
110 Total général Actif | 387 895.00 | 35 212.00 | 352 683.00 | 387 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 742.00 | | | 373 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
242 Autres charges externes. | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
252 Charges sociales | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 723.00 | | | 250 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |