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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 5 910.00 | 16 694.00 | 22 604.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 619.00 | 5 910.00 | 16 709.00 | 22 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
084 Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
110 Total général Actif | 47 107.00 | 5 910.00 | 41 197.00 | 47 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
222 Production stockée | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
252 Charges sociales | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 638.00 | | | 10 638.00 |