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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 10 678.00 | 14 926.00 | 25 604.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 619.00 | 10 678.00 | 14 941.00 | 25 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
072 Créances – Autres | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
110 Total général Actif | 71 879.00 | 10 678.00 | 61 201.00 | 71 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
222 Production stockée | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
242 Autres charges externes. | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
252 Charges sociales | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 399.00 | | | 227 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 907.00 | | | 6 907.00 |