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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 16 196.00 | 9 406.00 | 25 604.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 619.00 | 16 196.00 | 9 423.00 | 25 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
072 Créances – Autres | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
084 Disponibilités | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
110 Total général Actif | 105 355.00 | 16 196.00 | 89 160.00 | 105 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
222 Production stockée | 460.00 | | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 121.00 | | | 217 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
252 Charges sociales | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |