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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 90 110.00 | 18 958.00 | 71 152.00 | 90 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115.00 | 4 975.00 | 10 140.00 | 15 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 544.00 | 33 070.00 | 102 474.00 | 135 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 269.00 | 57 003.00 | 648 266.00 | 705 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 223.00 | | 146 223.00 | 146 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 492.00 | 57 003.00 | 794 489.00 | 851 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 303 394.00 | | | 303 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 523.00 | | | 309 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 269.00 | | | 79 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 094.00 | | | 491 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 489.00 | | | 794 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 058.00 | | 534 058.00 | 534 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 058.00 | | 534 058.00 | 534 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 003.00 | |
GE Autres charges | | | 26 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 021.00 | | | 579 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 069.00 | | | 594 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 049.00 | | | -15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 523.00 | 49 234.00 | 200 535.00 | 309 523.00 |
VI Groupe et associés | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 615.00 | 45 616.00 | | 45 615.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 095.00 | 230 806.00 | 200 535.00 | 491 095.00 |