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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 124 524.00 | 77 675.00 | 46 848.00 | 124 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 814.00 | 15 519.00 | 3 294.00 | 18 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 128.00 | 98 067.00 | 59 061.00 | 157 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 241.00 | 191 261.00 | 574 980.00 | 766 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 246.00 | 191 261.00 | 809 985.00 | 1 001 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 373 215.00 | | | 373 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 717.00 | | | 208 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
EA Autres dettes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 770.00 | | | 436 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 985.00 | | | 809 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 219.00 | | | 283 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 012.00 | | 1 179 012.00 | 1 179 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 012.00 | | 1 179 012.00 | 1 179 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 440.00 | |
GE Autres charges | | | 58 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 859.00 | | | 1 198 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 500.00 | | | 1 147 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 578.00 | | 30 293.00 | 741 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 766 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 300 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 317.00 | | 29 778.00 | 276 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 515.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 691.00 | 45 440.00 | 4 869.00 | 150 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 691.00 | 45 440.00 | 4 869.00 | 150 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 717.00 | 55 166.00 | 153 551.00 | 208 717.00 |
VI Groupe et associés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 777.00 | 19 001.00 | 10 776.00 | 29 777.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 770.00 | 283 219.00 | 153 551.00 | 436 770.00 |