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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 124 524.00 | 57 317.00 | 67 206.00 | 124 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 14 311.00 | 3 098.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 384.00 | 79 062.00 | 55 322.00 | 134 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 578.00 | 150 691.00 | 590 887.00 | 741 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 097.00 | 150 691.00 | 815 406.00 | 966 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DL TOTAL (I) | 349 856.00 | | | 349 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 765.00 | | | 261 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 550.00 | | | 465 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 644.00 | | | 278 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 021.00 | | 976 021.00 | 976 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 021.00 | | 976 021.00 | 976 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 609.00 | |
GE Autres charges | | | 48 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 623.00 | | | 977 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 431.00 | | | 949 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 738.00 | | 440.00 | 742 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 261.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 741 578.00 | | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 276 317.00 | | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 477.00 | | 440.00 | 277 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 156.00 | 48 609.00 | 1 074.00 | 103 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 156.00 | 48 609.00 | 1 074.00 | 103 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 765.00 | 49 859.00 | 186 906.00 | 236 765.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 297.00 | 17 036.00 | 10 261.00 | 27 297.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 550.00 | 278 644.00 | 186 906.00 | 465 550.00 |