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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 597.00 | 1 343.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 388.00 | 235.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563.00 | 985.00 | 1 578.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 1 153 866.00 | | 1 153 866.00 | 1 153 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | 1 994.00 | 10 935.00 | 12 929.00 |
BZ Autres créances | 518 212.00 | | 518 212.00 | 518 212.00 |
CF Disponibilités | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 661.00 | 1 994.00 | 1 898 667.00 | 1 900 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 223.00 | 2 979.00 | 1 900 244.00 | 1 903 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 142.00 | 93 645.00 | | 61 142.00 |
DL TOTAL (I) | 184 787.00 | 123 645.00 | | 184 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 474.00 | 1 402 067.00 | | 1 300 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 087.00 | 431 223.00 | | 389 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 868.00 | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 458.00 | 1 859 158.00 | | 1 715 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 244.00 | 1 982 803.00 | | 1 900 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 596 728.00 | | 10 596 728.00 | 10 596 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 731 095.00 | | 1 731 095.00 | 1 731 095.00 |
FG Production vendue services | 42 175.00 | | 42 175.00 | 42 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 369 998.00 | | 12 369 998.00 | 12 369 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 378 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 863 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 830.00 | 299.00 | | 11 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830.00 | 299.00 | | 11 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | 63 602.00 | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 24 756.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 436.00 | 13 096 173.00 | | 12 941 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 880 294.00 | 13 002 528.00 | | 12 880 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 142.00 | 93 645.00 | | 61 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 579.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 579.00 | | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 474.00 | 1 300 474.00 | | 1 300 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UX Autres créances clients | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 790.00 | 397 790.00 | | 397 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 994.00 | 560 994.00 | | 560 994.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 458.00 | 1 715 458.00 | | 1 715 458.00 |