| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 997.00 | 2 942.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 814.00 | 2 108.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862.00 | 1 811.00 | 5 051.00 | 6 862.00 |
BT Marchandises | 1 021 338.00 | | 1 021 338.00 | 1 021 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | 1 134.00 | 15 046.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 702 684.00 | | 702 684.00 | 702 684.00 |
CF Disponibilités | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 076.00 | 1 134.00 | 2 077 943.00 | 2 079 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 938.00 | 2 945.00 | 2 082 993.00 | 2 085 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 787.00 | 90 645.00 | | 151 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 123.00 | 61 142.00 | | 70 123.00 |
DL TOTAL (I) | 254 910.00 | 184 787.00 | | 254 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 825.00 | 1 300 474.00 | | 1 345 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 849.00 | 389 087.00 | | 475 849.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 25 897.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 595.00 | 1 715 458.00 | | 1 823 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 993.00 | 1 900 244.00 | | 2 082 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 343 395.00 | | 10 343 395.00 | 10 343 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 682 182.00 | | 1 682 182.00 | 1 682 182.00 |
FG Production vendue services | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 069 907.00 | | 12 069 907.00 | 12 069 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 553 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 835 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 11 830.00 | | 4 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 11 830.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 078.00 | -11 830.00 | | 25 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 4 507.00 | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 585 477.00 | 12 941 436.00 | | 12 585 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 354.00 | 12 880 294.00 | | 12 515 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 123.00 | 61 142.00 | | 70 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563.00 | | 4 299.00 | 2 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | 4 299.00 | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 826.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 826.00 | | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 1 134.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 1 134.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 5 622.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 1 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 825.00 | 1 345 825.00 | | 1 345 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VP Divers | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 795.00 | 637 795.00 | | 637 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 223.00 | 746 223.00 | | 746 223.00 |
VW T.V.A. | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 595.00 | 1 823 595.00 | | 1 823 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |