| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 1 785.00 | 2 154.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 1 602.00 | 1 320.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862.00 | 3 387.00 | 3 475.00 | 6 862.00 |
BT Marchandises | 1 053 121.00 | | 1 053 121.00 | 1 053 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BZ Autres créances | 642 302.00 | | 642 302.00 | 642 302.00 |
CF Disponibilités | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 349.00 | | 2 006 349.00 | 2 006 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 211.00 | 3 387.00 | 2 009 824.00 | 2 013 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 910.00 | 151 787.00 | | 221 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 616.00 | 70 123.00 | | 75 616.00 |
DL TOTAL (I) | 330 526.00 | 254 910.00 | | 330 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 303.00 | 4 489.00 | | 6 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 303.00 | 4 489.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 100.00 | 1 345 825.00 | | 1 232 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 437.00 | 475 849.00 | | 437 437.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 1 920.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 994.00 | 1 823 595.00 | | 1 672 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 824.00 | 2 082 993.00 | | 2 009 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 305 275.00 | | 11 305 275.00 | 11 305 275.00 |
FD Production vendue biens | 674 313.00 | | 674 313.00 | 674 313.00 |
FG Production vendue services | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 028 484.00 | | 12 028 484.00 | 12 028 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 377 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 187.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 3 185.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 7 371.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | 25 078.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 11 043.00 | | 24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 272.00 | 12 585 477.00 | | 12 479 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 656.00 | 12 515 354.00 | | 12 403 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 616.00 | 70 123.00 | | 75 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 489.00 | 10 017.00 | 8 202.00 | 4 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 10 017.00 | 9 336.00 | 5 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 829.00 | 1 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 100.00 | 1 232 100.00 | | 1 232 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VP Divers | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 465.00 | 585 465.00 | | 585 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 709.00 | 693 709.00 | | 693 709.00 |
VW T.V.A. | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 994.00 | 1 672 994.00 | | 1 672 994.00 |