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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 928.00 | 5 631.00 | 25 297.00 | 30 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 928.00 | 5 631.00 | 75 297.00 | 80 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
110 Total général Actif | 110 095.00 | 5 631.00 | 104 464.00 | 110 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 903.00 | | | 903.00 |
230 Autres produits | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
242 Autres charges externes. | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
252 Charges sociales | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 133.00 | | | 150 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |