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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 19 265.00 | 23 835.00 | 43 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 101.00 | 19 265.00 | 73 835.00 | 93 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
072 Créances – Autres | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
084 Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
110 Total général Actif | 178 304.00 | 19 265.00 | 159 039.00 | 178 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
242 Autres charges externes. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
252 Charges sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 962.00 | | | 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |