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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 997.00 | 30 520.00 | 56 477.00 | 86 997.00 |
040 Immobilisations financières | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 565.00 | 30 520.00 | 199 045.00 | 229 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
072 Créances – Autres | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
084 Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
110 Total général Actif | 266 919.00 | 30 520.00 | 236 399.00 | 266 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
230 Autres produits | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 318.00 | | | 111 318.00 |
252 Charges sociales | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
262 Autres charges | 925.00 | | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 597.00 | | | 269 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 650.00 | | | -54 650.00 |
294 Charges financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 987.00 | | | -57 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |