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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 851.00 | 1 379.00 | 21 472.00 | 22 851.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 351.00 | 1 379.00 | 143 972.00 | 145 351.00 |
060 Stock marchandises | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
072 Créances – Autres | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
084 Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
110 Total général Actif | 282 242.00 | 1 379.00 | 280 863.00 | 282 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 797.00 | | | -23 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 608.00 | | | 19 608.00 |